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                       （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大滋润债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                （2024 年第 3 号）             基金管制东说念主：华润元大基金管制有限公司             基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                    二〇二四年十一月                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       【病笃请示】    华润元大滋润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监 督管制委员会 2017 年 6 月 23 日《对于准予华润元大滋润债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2017】1017 号）的注册，进行召募。本基金基金合同于    基金管制东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及市集远景等作出本色性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应发达阅读本招募说明书和基金 合同、基金居品贵府提要等信息涌现文献，全面相识本基金的风险收益特征和产 品秉性，并充分探究自身的风险承受才略，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、管制风险、操作风险、本领风险、合规性风险及本基金 的私有风险等。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据联系法律法例由非上 市中小企业采纳非公开面孔刊行的债券。由于不成公开来往，一般情况下，来往 不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限， 本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和失掉，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基 金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基金。    基金管制东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎怨恨的原则管制和运用基金财 产，本基金管制东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊绮丽，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读联系内容并关怀本基金启用侧袋机 制时的特定风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金的过往事迹并不代表其将来表现。基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹表现的保证。    基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或进取基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进取 50%的除外。    本基金主要投资于具有致密流动性的金融器具，包括包括国内照章刊行上市 的国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中期单据、方位政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏 证券、中小企业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款 （如期入款非常他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须符合中国证监会联系礼貌），在正常市集环境下本基金 的流动性风险适中。在特殊市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基 金发生无数赎回以非常他未能预想的特殊情形下，可能导致基金资产变现艰苦或 变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 正常赎回业务、基金不成完结既定的投资决策等风险。    除非凡说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 22 日，筹商 财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                目 录                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       一、绪论    《华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作管制办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息涌现管制办法》（以下简称“《信息涌现办法》”）、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》(以下简称“《流动性风险管制礼貌》”) 和其他联系法律法例的礼貌以及《华润元大滋润债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。    基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性讲述或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同非常他有 关礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应醒目查阅基金合同。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验矫正和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 说明书》非常更新 提要》非常更新 公告》 司法解释、行政规章以非常他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、通告等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于 修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金信息涌现管制办法》及颁布机关对其时时作念出的 矫正      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制礼貌》及颁布机关 对其时时作念出的矫正 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 法登记并存续或经筹商政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团 体或其他组织 法》及联系法律法例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务 监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主签订了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、 代理披发红利、建立并解救基金份额捏有东说念主名册和办理非来往过户等                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理有限公司或接受华润元大基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额非常变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得进取 3 个月 放日      《业务司法》：指《华润元大基金管制有限公司绽开式基金业务司法》，是 表率基金管制东说念主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制 东说念主和投资东说念主共同遵命 购买基金份额的举止 购买基金份额的举止 的条件要求将基金份额兑换为现款的举止                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 礼貌的条件，苦求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调养为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的举止 捏基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款面孔，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资面孔 上基金调养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调养中转入苦求 份额总和后的余额)进取上一绽开日基金总份额的 10%的情形 金份额捏有东说念主服务的用度 销售渠说念等不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。A 类、D 类基金份额指不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额；C 类基金份额指从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额。种种基金 份额类别分别配置代码，分别贪图和公告基金份额净值和基金份额累计净值 完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款非常他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子涌现网站）等媒                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 介 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银 行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支捏证券、因刊行东说念主 债务背信无法进行转让或来往的债券等 份额净值的面孔，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给现实申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受毁伤并得到平正对待 账户进行处置算帐，主义在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账 户称为侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定 性的资产                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        三、基金管制东说念主    （一）基金管制东说念主概况    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立时期：2013 年 1 月 17 日    注册成本：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续筹划    筹商东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金管制有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 20121746 号文批准诞生；经中国证监会证监许可20191629 号文批准增多注册 成本金并变更百分之五以上股权推进。公司股权结构如下：      推进称号                              股权比例      华润深国投信赖有限公司                       51%      元大证券投资信赖股份有限公司                    24.5%      华润金控投资有限公司                        24.5%    本基金管制东说念主公司治理结构完善，筹划运作表率，约略切实爱护基金投资东说念主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险把握委员会， 有针对性地研究公司在筹划管制和基金运作中的联系情况，制定相应的政策，并充 分阐扬零丁董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高等 管制东说念主员的举止进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司实行董事会率领下的总司理负责制，总司理根据公司礼貌及董事会授权， 全面主捏公司日常筹划管制。看护长负责公司及基金运作的监察稽核作事，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司筹划层设总司理办公会、居品审议委员会、风险 管制委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户居品投资决策委员 会、固有资金投资运用管制委员会行为总司理利用权益的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东说念主，其中 58%的员器具有硕士及以上 学历。    公司照旧建立健全投资管制轨制、风险把握轨制、监察稽核轨制、基金管帐制 度、财务管制轨制、信息本领管制轨制、信息涌现轨制等公司管制轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行管制培训生，交通 银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高等司理及副 总司理、汇聚渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司党委副秘书、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行管帐，深圳发展银行江苏大厦支 行管帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼计划财务 部总司理，珠海华润银行总行财务管帐部总司理、计划财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁非凡助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资信赖股份有限 公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资产管 理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信赖股份有限公司董事长，台 湾地区证券投资信赖暨参谋人生意同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务计议师 协会常务理事。    刘民先生，零丁董事，博士。历任香港华文大学系统工程和工程管制系助理教 授、金融系助理训诫、副训诫，好意思国密苏里大学经济学系副训诫，香港华文大学金                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 融理学硕士名堂主任，香港华文大学-清华大学 MBA 名堂主任。现任香港华文大学 EMBA（华文）名堂主任、训诫。    汪习根先生，零丁董事，博士。历任武汉大学法学院训诫、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、训诫。    代军勋先生，零丁董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与管制学院院长助理。现任武汉大学金融系副训诫， 上海雅仕投资发展股份有限公司零丁董事、广州极飞科技有限公司零丁董事、湖 北天乾资产管制公司零丁董事外部非推行董事。    江先达先生，董事，硕士。历任成立银行广东省分行内审司理，德勤管帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金管制有限公司总司理，深圳华润元大资产管制有限 公司推行董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司国外部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co., Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基金管制有限 公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金管制有限公司概括管制部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投信赖有限公司计谋与东说念主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、计谋与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委秘书，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资信赖股份有限公司（历经通路奇迹部、投资宽饶部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金管制有限公司总司理、元大证券投资信赖股份 有限公司通路奇迹部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资信赖股份有限公司推行副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金管制有限公司来往部助理总司理。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究 员、上海五牛股权投资基金管制有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投资管制部港股研究员。现任华润元大基金管制有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    严莉女士，看护长，学士。历任诺安基金管制有限公司监察稽核部副总司理、 合规与风险把握部副总司理、风险把握部总司理、公司风控总监（总助级）、监察 稽核部总司理、公司合规总监（总助级）。现任华润元大基金管制有限公司看护 长。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司磋议实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司居品想象部需求分析师、信达澳银基金管制有限公 司信息本领部司理。现任华润元大基金管制有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。历任安信证券资产管制部债券交 易员、信达澳亚基金债券来往员。2022 年加入华润元大基金管制有限公司，先后 担任债券研究员、基金司理助理。现任华润元大现款通货币市集基金、华润元大 现款收益货币市集基金、华润元大润禧 39 个月如期绽开债券型证券投资基金、华 润元大润享三个月如期绽开债券型证券投资基金、华润元大适宜收益债券型证券 投资基金、华润元大滋润债券型证券投资基金基金司理。    曹芙蓉女士，基金司理，中国东说念主民大学经济学硕士。历任东方基金管制有限责 任公司固定收益部研究员、华润元大基金管制有限公司投资司理。现任华润元大 滋润债券型证券投资基金、华润元大润享三个月如期绽开债券型证券投资基金、 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）基金管制东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律举止；    （四）基金管制东说念主的承诺 立健全里面把握轨制，采纳灵验步调，驻守违反《中华东说念主民共和国证券法》举止的 发生； 把握轨制，采纳灵验步调，驻守下列举止的发生：    （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不屈正地对待管制的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担失掉；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露他                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主从事联系的来往举止；    （7）粗鲁职守，不按照礼貌履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌退却的其他举止。 灵验步调，驻守违反基金合同举止的发生； 筹商法律法例及行业表率，教师信用、怨恨尽责；    （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事 联系的来往举止；    （六）基金管制东说念主的里面把握轨制    公司里面把握是指公司为贯注和化解风险，保证筹划运作符合公司的发展规 则，在充分探究表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管制方法，把握严 密，实施操作表率与把握步调而形成的系统。公司里面把握轨制体系由公司礼貌、 里面把握大纲、基本管制轨制、专项轨制和操作表率四个档次的轨制系列组成。    公司董事会对公司建立里面把握轨制和解救其灵验性承担最终作事，公司管 理层对里面把握轨制的灵验推行承担作事。    公司里面把握的总体方向是：    （1）保证公司筹划运作严格遵命国度筹商法律法例和行业监管司法，自愿形 成遵法筹划，表率运作的筹划想想和筹划理念。    （2）贯注和化解筹划风险，提升筹划管制效益，确保筹划业务的适宜运行和 受托资产的安全完满，完结公司的捏续、矫健、健康发展。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （3）确保基金、公司财务和其它信息信得过、准确、完满、实时。    公司里面把握遵命以下原则：    （1）健全性原则。里面把握包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个方法。    （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，爱护 内控轨制的灵验推行。    （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保捏相对零丁，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的配置权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹划管制方法镌汰运作成本，提升经 济效益，以合理的把握成本达到最好的里面把握结果。    公司的里面把握组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以完结对 公司从决策层到管制层和操作层的全面监督和把握。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司举座风险的贯注和把握，审核、监督公司风险把握轨制 的灵验推行。    （2）监事会依照公司法和公司礼貌对公司筹划管制举止、董事和公司管制层 的举止利用监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险把握委员会。风险把握委员会负责 对公司筹划管制与基金运作的风险把握进行审议、监督和查验。    （4）公司设看护长，负责公司非常基金运作的合规风控作事，对董事会负责， 就里面把握轨制和推行情况独赶快履行查验、评价、讲述、建议职能，如期和不定 期地向董事会讲述公司里面把握推行情况。    （5）风险管制委员会是负责协助总司理统揽公司风险管制全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经由，评价风险管制景况，为公司各方法风险的监测、评估与 贯注提供办法及建议。    （6）公司设合规与风险管制部，负责对公司的基金运作、里面管制、系统实                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 施和正当合规情况进行里面监督,同期负责对公司的基金运作、里面管制、系统实 施进行风险把握。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险把握轨制， 加强对风险的把握，将风险把握在最小范围内。    里面把握的基本要素包括把握环境、风险评估、把握举止、信息换取（讲述制 度）、里面监控和法律法例指引。   （1）把握环境    公司勉力于贯彻内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险贯注相识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时贯注和化解风险。   （3）把握举止    公司把握举止包括自我把握、职责分离、监察稽核、什物把握、事迹评价、严 格授权、资产分离、危险处理等政策、表率或步调。   （4）信息换取（讲述轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及了了的讲述系统，通过建立灵验的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的讲述系统包括如期讲述和临时讲述。如期讲述按照不同的时期、频次 进行讲述。临时讲述是指一朝出现讲述事由后的实时讲述。    公司的推行体系讲述途径是各业务东说念主员向部门主管讲述、部门主管向总司理 讲述、总司理向董事会讲述。    公司的监督体系讲述旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险管制部讲述， 合规与风险管制部向总司理、看护长讲述。    看护长向董事会讲述，董事会、监事会向推进会讲述。   （5）里面监控                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司配置看护长和合规与风险管制部，对公司里面把握轨制的推行情况进行 捏续的监督，保证里面把握轨制落实。另外公司还如期评价里面把握的灵验性， 根据市集环境、新的金融器具、新的本领应用和新的法律法例等情况，应时改进。   （6）法律法例指引    公司将严格贯彻基金管制联系的法律法例，严格照章筹划。看护长和合规与 风险管制部负责确保公司运作和各项业务符正当律法例的要求。    （1）基金管制东说念主确知建立、实施和解救里面把握轨制是基金管制东说念主董事会及 管制层的作事；    （2）上述对于里面把握轨制的涌现信得过、准确；    （3）基金管制东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金管制东说念主的发展握住完善内 部把握轨制。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     四、基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988年8月22日    批准诞盼愿关和批准诞生文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号    组织体式：股份有限公司    注册成本：207.74亿元东说念主民币    存续期间：捏续筹划    兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日老成在上海证券 来往所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。把握2024年6月 长1.80%，完结包摄于母公司推进的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴 业银行遥远坚捏“竭诚服务，相伴成长”的筹划理念，勉力于为客户提供全面、 优质、高效的金融服务。    二、托管业务部部门配置及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括管制处、证券基金处、 信赖保障处、宽饶私募处、需求支捏处、稽核监察处、投资监督处、运行管制 处，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经历。    三、基金托管业务筹划情况    兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经历。基金托管业                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务批准文号：证监基金字200574号。把握2024年9月30日，兴业银行共托管证 券投资基金743只，托管基金的基金资产净值系数25025.72亿元，基金份额合 计23824.75亿份。    四、基金托管东说念主的里面把握轨制    （一）里面把握方向    严格遵命国度筹商托管业务的法律法例、行业监管规章和行内筹商管制规 定，遵法筹划、表率运作、严格监察，确保业务的适宜运行，保证基金资产的 安全完满，确保筹商信息的信得过、准确、完满、实时，保护基金份额捏有东说念主的 正当权益。    （二）里面把握组织结构    兴业银行基金托管业务里面把握组织架构由总行里面把握委员会、总行风 险管制部门、总行审计部、总行资产托管部、总交运营管制部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面把握组织依照本行联系轨制对本行托管业务风险管制 和里面把握实施管制。    （三）里面把握原则 居品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 和高风险领域； 立、相互制衡； 与完满为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经由等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 现内控方向，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及 筹划管制的需要，应时进行相应修改和完善；里面把握存在的问题应当约略得 到实时反馈和纠正；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本完结存效把握。    （四）里面把握轨制及步调 册、严格的东说念主员举止表率等一系列规章轨制。 定并实施风险把握步调。 像监控。 把握理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。    五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率    基金托管东说念主负有对基金管制东说念主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同非常他筹商礼貌，托管东说念主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付面孔、基金管帐核算、基金 资产估值和基金净值的贪图、收益分派、申购赎回以非常他筹商基金投资和运 作的事项，对基金管制东说念主进行业务监督、核查。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 筹商法律法例礼貌的举止，应实时以书面体式通告基金管制东说念主限期纠正，基金 管制东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主 对基金托管东说念主通告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证 监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要非法举止，立即讲述中国证监会，同 时，通告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违反法律、行政法例和其他筹商礼貌， 或者违反基金合同约定的，应当断绝推行，立即通告基金管制东说念主，并实时向中                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 国证监会讲述。    基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来往表率照旧收效的投资指示违反法律、 行政法例和其他筹商礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管制 东说念主，并实时向中国证监会讲述。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、联系服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金管制东说念主直销中心和本基金管制东说念主网上直销来往平台。    （1）华润元大基金直销中心    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立时期：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    筹商东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销来往平台    个东说念主投资者不错通过本基金管制东说念主网上直销来往平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体来往确定请参阅本基金管制东说念主网站公告。    （1）珠海华润银行股份有限公司    住所：广东省珠海市吉大九洲通衢东 1346 号    办公地址：广东省珠海市吉大九洲通衢东 1346 号    法定代表东说念主：宗少俊    筹商东说念主：李阳    公司电话：0756-8121164    客服电话：0756-96588                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    官方网站：www.crbank.com.cn    （2）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福华一说念 111 号招商证券大厦    办公地址：深圳市福田区福华一说念 111 号招商证券大厦    法定代表东说念主：霍达    筹商东说念主：黄婵君    公司电话：0755-82943666    客服电话：95565、4008888111    官方网站：www.newone.com.cn    （3）中国星河证券股份有限公司    住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    筹商东说念主：辛国政    公司电话：80926677    客服电话：4008-888-888、95551    官方网站：www.chinastock.com.cn    （4）东吴证券股份有限公司    住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    法定代表东说念主：范力    筹商东说念主：郭晶晶    公司电话：0512-62936293    客服电话：95330    官方网站：www.dwzq.com.cn    （5）国泰君安证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东说念主：朱健                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    筹商东说念主：钟伟镇    公司电话：021-38676666    客服电话：400-8888-666、95521    官方网站：www.gtja.com    （6）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    筹商东说念主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587    官方网站：www.csc108.com    （7）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：张佑君    筹商东说念主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （8）中信证券（山东）有限作事公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    筹商东说念主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （9）兴业证券股份有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    筹商东说念主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （10）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    筹商东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （11）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    筹商东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （12）中山证券有限作事公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋    法定代表东说念主：李永湖    筹商东说念主：罗艺琳                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （13）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    筹商东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （14）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东说念主：陈亮    筹商东说念主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （15）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    筹商东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （16）东方金钱证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法定代表东说念主：戴彦    筹商东说念主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357    官方网站：www.18.cn    （17）民生证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区浦明路 8 号    办公地址：中国（上海）解放贸易考验区浦明路 8 号    法定代表东说念主：顾伟    筹商东说念主：赵明    公司电话：021-80508866    客服电话：95376    官方网站：www.mszq.com    （18）申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    筹商东说念主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （19）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：王献军    筹商东说念主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （20）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    筹商东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （21）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起通衢 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东说念主：张智河    筹商东说念主：李岳霖    公司电话：0471-6992006    客服电话：400-660-9839    官方网站：www.grzq.com    （22）国投证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    筹商东说念主：陈剑虹    公司电话：0755-82555551    客服电话：95517    官方网站：www.essence.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （23）广发证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室    办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼    法定代表东说念主：林传辉    筹商东说念主：黄岚    公司电话：020-66338888    客服电话：95575    官方网站：www.guangfa.cn    （24）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东说念主：王文卓    筹商东说念主：王一彦    公司电话：0519-88168261    客服电话：95531、400-8888-588    官方网站：www.longone.com.cn    （25）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东说念主：王军    筹商东说念主：梁浩    公司电话：0755-83517880    客服电话：95514    官方网站：www.cgws.com    （26）信达证券股份有限公司    住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东说念主：祝瑞敏    筹商东说念主：付婷                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：010-63081000    客服电话：95321    官方网站：www.cindasc.com    （27）五矿证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东说念主：郑宇    筹商东说念主：华然    公司电话：0755-23375551    客服电话：400-184-0028    官方网站：www.wkzq.com.cn    （28）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    筹商东说念主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （29）联储证券股份有限公司    住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：北京市向阳区从容路 5 号院 3 号楼中建金钱国际中心 27 层    法定代表东说念主：吕春卫    筹商东说念主：张婉婷    公司电话：0532-80958800    客服电话：400-620-6868    官方网站：www.lczq.com    （30）江海证券有限公司    住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：哈尔滨市松北区翻新三路 833 号    法定代表东说念主：赵洪波    筹商东说念主：姜志伟    公司电话：0451-85863673    客服电话：956007    官方网站：www.jhzq.com.cn    （31）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东说念主：陈可可    筹商东说念主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （32）宁 波 银 行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    筹商东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （33）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学通衢 60 号设备区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号设备区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    筹商东说念主：刘葆                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （34）中国东说念主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    筹商东说念主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （35）华泰期货有限公司    住所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层    办公地址：广州市河汉区临江通衢 1 号之一寺右万科中心北塔 2101-2106 单元    法定代表东说念主：胡智    筹商东说念主：刘梦    公司电话：020-83901022    客服电话：400-628-0888    官方网站：www.htfc.com    （36）中信银行股份有限公司    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    办公地址：北京市向阳区 10 号院 1 号楼中信大厦    法定代表东说念主：方合英    筹商东说念主：马伟山    公司电话：400-680-0000    客服电话：95558    官方网站：www.citicbank.com    （37）中国中金金钱证券有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    筹商东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （38）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东说念主：燕文波    筹商东说念主：秦臻    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （39）招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    筹商东说念主：盖营    公司电话：0755-83198888    客服电话：95555    官方网站：m.cmbchina.com    （40）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东说念主：宋剑斌                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    筹商东说念主：韩静    公司电话：0571-85108051    客服电话：95398    官方网站：www.hzbank.com.cn    （41）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    筹商东说念主：华兵    公司电话：0591-87844196    客服电话：95561    官方网站：www.cib.com.cn    （42）中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东说念主：张金良    筹商东说念主：杜春野    公司电话：86-10-68858158    客服电话：95580    官方网站：www.psbcltd.cn    （43）国金证券股份有限公司    住所：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    筹商东说念主：王凯伦    公司电话：028-86690302    客服电话：95310    官方网站：www.gjzq.com.cn    （44）麦高证券有限作事公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    法定代表东说念主：宋成    筹商东说念主：刘沁然    公司电话：400-618-3355    客服电话：400-618-3355    官方网站：www.mgzq.com    （45）浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东说念主：陆建强    筹商东说念主：张潇月    公司电话：0571-87659101    客服电话：0571-87659101    官方网站：www.czbank.com    （46）上海中正达广基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东说念主：黄欣    筹商东说念主：陆欣    公司电话：021-33768132    客服电话：021-33768132    官方网站：www.zzwealth.cn    （47）德邦证券股份有限公司    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东说念主：武晓春    筹商东说念主：闵佳    公司电话：021-68761616                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：021-68761616    官方网站：www.tebon.com.cn    （48）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    法定代表东说念主：梁蓉    筹商东说念主：张海洋    公司电话：010-66154828    客服电话：010-66154828    官方网站：www.5irich.com    （49）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    筹商东说念主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （50）吉祥银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    筹商东说念主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3    官方网站：bank.pingan.com    （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：王珺    筹商东说念主：韩爱彬    公司电话：0571-26888888    客服电话：400-076-6123    官方网站：www.fund123.cn    （52）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表东说念主：张跃伟    筹商东说念主：常艳琴    公司电话：021-20691888    客服电话：400-820-2899    官方网站：www.erichfund.com    （53）上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法定代表东说念主：其实    筹商东说念主：屠彦洋    公司电话：021-54509977    客服电话：400-1818-188    官方网站：www.1234567.com.cn    （54）深圳众禄基金销售股份有限公司    住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼    法定代表东说念主：薛峰    筹商东说念主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （55）北京中期期间基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号    办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层    法定代表东说念主：田宏莉    筹商东说念主：尹庆    公司电话：010-65807370    客服电话：010-65807609    官方网站：www.jrtoo.com    （56）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东说念主：陶怡    筹商东说念主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （57）北京展恒基金销售股份有限公司    住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东说念主：闫振杰    筹商东说念主：武文佳    公司电话：010-59601366-7167    客服电话：400-818-8000    官方网站：www.myfund.com    （58）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    筹商东说念主：刘宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （59）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东说念主：吴卫国    筹商东说念主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com    （60）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东说念主：李兴春    筹商东说念主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （61）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易考验区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎    筹商东说念主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （62）深圳市新兰德证券投资磋议有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东说念主：张斌    筹商东说念主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济本领设备区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    筹商东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    筹商东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059 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   （69）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：简梦雯    筹商东说念主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （70）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    筹商东说念主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （71）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    筹商东说念主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （72）厦门市鑫茂盛控股有限公司    住所：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市想明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：林劲    筹商东说念主：陈承智    公司电话：0592-3122716    客服电话：400-918-0808    官方网站：www.xds.com.cn    （73）通华金钱（上海）基金销售有限公司    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼    法定代表东说念主：周欣    筹商东说念主：杨徐霆    公司电话：400-101-9301    客服电话：95156-5    官方网站：www.tonghuafund.com    （74）上海中原金钱投资管制有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东说念主：毛淮平    筹商东说念主：仲秋玥    公司电话：010-88066326    客服电话：400-817-5666    官方网站：www.amcfortune.com    （75）天津市滋润基金销售有限公司    住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室    办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层    法定代表东说念主：唐楚才    筹商东说念主：杨雪研    公司电话：022-83125066    客服电话：022-23297867    官方网站：www.phoenix-capital.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （76）上海云湾基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东说念主：冯轶明    筹商东说念主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东说念主：吴志坚    筹商东说念主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    筹商东说念主：黄笛    公司电话：0851-85407888 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华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    住所：天津经济本领设备区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：天津经济本领设备区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    法定代表东说念主：陈萍    筹商东说念主：许艳    公司电话：010-59287001    客服电话：400-111-0889    官方网站：www.gomefund.com    （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C    办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809    法定代表东说念主：汤蕾    筹商东说念主：魏晨    公司电话：010-59644558    客服电话：400-6099-200    官方网站：www.puzefund.com    （85）上海联泰基金销售有限公司    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东说念主：尹彬彬    筹商东说念主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （86）北京虹点基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：张晓杰    筹商东说念主：王重阳    公司电话：010-65060227                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-618-0707    官方网站：www.hongdianfund.com    （87）上海国信嘉利基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    法定代表东说念主：付钢    筹商东说念主：苏曦    公司电话：021-68870223    客服电话：400-021-6088    官方网站：www.gxjlcn.com    （88）泰信金钱基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东说念主：彭浩    筹商东说念主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （89）民商基金销售（上海）有限公司    住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东说念主：孙莹    筹商东说念主：林志枫    公司电话：021-50206003    客服电话：021-50206002    官方网站：www.msftec.com    （90）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：樊怀东    筹商东说念主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （91）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济设备区古檀通衢 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    筹商东说念主：张竞妍    公司电话：025-56878016    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （92）财咨说念信息本领有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东说念主：张斌    筹商东说念主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （93）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东说念主：储德军    筹商东说念主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （94）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东说念主：吴文新    筹商东说念主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （95）大河金钱基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新金钱中心 26 层 1 号    办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新金钱中心 26 层 1 号    法定代表东说念主：赵鹰龙    筹商东说念主：潘庆    公司电话：400-888-0008    客服电话：400-888-0008    官方网站：www.urainf.com    （96）众惠基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋    办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东说念主：李春蓉    筹商东说念主：许木根    公司电话：0851-82209888    客服电话：400-839-1818    官方网站：www.zhfundsales.com    （97）深圳市前海排排网基金销售有限作事公司    住所：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表东说念主：杨柳    筹商东说念主：林丽    公司电话：0755-82779746    客服电话：400-666-7388    官方网站：www.simuwang.com    （98）上海攀赢基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，现实 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    筹商东说念主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （99）博时金钱基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    筹商东说念主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    （100）腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港结合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：谭广锋                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    筹商东说念主：刘鸣    公司电话：4000890555    客服电话：4000890555    官方网站：https://www.tenganxinxi.com    基金管制东说念主可根据筹商法律法例的要求，采纳其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并实时公告。    （二）登记机构    称号：华润元大基金管制有限公司    住所：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    筹商东说念主：张彦军    （三）出具法律办法书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    筹商东说念主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主：毛鞍宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇    筹商东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     六、基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、基金合同非常他筹商礼貌， 并经中国证监会证监许可【2017】1017 号准予召募注册。    本基金为契约型绽开式债券型证券投资基金，基金存续期限为不如期。    本基金自 2018 年 5 月 22 日起公开召募，并于 2018 年 5 月 31 日结果召募。 召募对象为符正当律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东说念主。    本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   七、基金合同的收效    本基金基金合同于 2018 年 6 月 6 日老成收效。自基金合同收效之日起，本基 金管制东说念主老成驱动管制本基金。    基金合同收效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元的，基金管制东说念主应当在如期讲述中给予涌现；连气儿 60 个作事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会讲述并提议处理决策， 如调养运作面孔、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主 大会进行表决。    法律法例另有礼貌时，从其礼貌。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东说念主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业场合或按销售机构提供的其他面孔进行申购或赎回。本基 金管制东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他面孔办理基金份额的申购与赎 回。    若基金管制东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等来往面孔，投资 东说念主不错通过上述面孔进行申购与赎回。    （二）申购和赎回的绽开日实时期    投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来往 所、深圳证券来往所的正常来往日的来往时期，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时期变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指定媒介上公告。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月驱动办理申购，具体业务办 理时期在申购驱动公告中礼貌。    基金管制东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回驱动公告中礼貌。    在确定申购驱动与赎回驱动时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时期。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调养 苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）申购和赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后贪图的种种基金份额 净值为基准进行贪图； 经登记机构受理不得排除； 序赎回； 适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资东说念主在申购时可自行采纳基 金份额类别。    基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主 必须在新司法驱动实施前依照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指定媒介上公告。    （四）申购和赎回的数额限制    本基金A类基金份额和C类基金份额的初度申购最低金额为单笔10元东说念主民币， 追加申购的最低金额为单笔10元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由 基金管制东说念主酌情调整。各销售机构接受本基金A类基金份额和C类基金份额申购申 请的最低金额为单笔10元东说念主民币，如果销售机构业务司法礼貌的最低单笔申购金 额高于10元东说念主民币，以销售机构的礼貌为准。本基金D类基金份额的初度申购最低 金额为单笔100万元东说念主民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔1万元东说念主民币。 销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基 金直销渠说念办理D类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，以 本公司网站列示为准。    单笔赎回的最低份额为10份基金份额。    每个作事日投资东说念主在单个来往账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届 时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调养转出等）被阐述，则基金管制东说念主有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金管制东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 具体请参见联系公告。 额的数目限制。基金管制东说念主必须在调整前依照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指 定媒介上公告。    （五）申购和赎回的表率    投资东说念主必须根据销售机构礼貌的表率，在绽开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的苦求。投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构礼貌的面孔备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回苦求时须捏有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回苦求不成立。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。若申购资金在礼貌时期内 未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，申购款项将归还投资者账户。 基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎回 收效。投资东说念主赎回苦求成功后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同筹商要求处理。    基金管制东说念主应以来往时期结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日行为申购或 赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性 进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构礼貌的其他面孔查询苦求的阐述情况。    基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的阐述 时期进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指定                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 媒介上公告并报中国证监会备案。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定成功，而仅代表销售 机构如实继承到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于苦求的阐述情况，投资者应实时查询。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由基金份额申购东说念主承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。    投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独贪图。本基金申 购费率如下：                         A 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔来往 1,000 元                         D 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔来往 1,000 元    本基金基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金 份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费全额计入基金财产。本基金赎 回费率如下：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       A 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N                      C 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N                      D 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N于新的费率或收费面孔实施日前依照《信息涌现办法》的筹商礼貌在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销计划，如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，基金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主妥贴调低基金 申购费率、赎回费率，并进行公告。    （七）申购和赎回的数额和价钱    净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）    申购用度=申购总金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    上述贪图结果均保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或失掉由基金财产承担。    举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的本次申购费率为 0.8%，该投资者的申购费 用及可赢得的基金份额为：    净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元    申购用度=100,000-99,206.35＝793.65 元    申购份额=99,206.35/1.0500＝94,482.24 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 793.65 元，可得到 94,482.24 份 A 类基 金份额。    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0400 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100,000 元，该投资者可赢得的基金份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋0）＝100,000 元    申购份额＝100,000/1.0400＝96,153.85 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。    举例：假设 T 日本基金 D 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 D 类基金份额 1,000,000 元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资者的申购 用度及可赢得的基金份额为：    净申购金额=1,000,000/（1+0.30%）＝997,008.97 元    申购用度=1,000,000-997,008.97＝2,991.03 元    申购份额=997,008.97/1.0500＝949,532.35 份    即：该投资东说念主投资 1,000,000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 2,991.03 元，可得到 949,532.35 份 D 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。贪图公式如下：    赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述贪图结果均以东说念主民币元为单元，保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏未必 间为 5 天，对应的赎回费率为 1.50%，该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则其 赢得的赎回金额贪图如下：    赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00 元    赎回用度＝12,800×1.50%＝192.00 元    赎回金额＝12,800.00-192.00＝12,608.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏未必期为 5 天，假设该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12,608.00 元。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏未必 间为 10 天，对应的赎回费率为 0.00%，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，则其 赢得的赎回金额贪图如下：    赎回总额＝10,000×1.1100＝11,100.00 元    赎回用度＝11,100×0.00%＝0.00 元    赎回金额＝11,100.00-0.00＝11,100.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏未必期为 10 天，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，可得到的赎回金额为 11,100.00 元。    本基金 T 日的种种基金份额净值在本日收市后贪图，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会答允，不错妥贴延长贪图或公告。本基金种种基金份额净 值的贪图，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此纰谬产生的收 益或失掉由基金财产承担。    种种基金份额净值的贪图公式为：    T 日基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总份数。    （八）断绝或暂停申购的情形                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 金资产净值。 存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 阐述后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求的步调。    发生上述第 1、2、3、5、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购 时，基金管制东说念主应当根据筹商礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购苦求全部或部分被断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况扬弃时，基金管制东说念主应实时收复申购业务的办理。    （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 金资产净值。 投资东说念主的赎回苦求。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 阐述后，基金管制东说念主应当采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的步调。    发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付 赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求 总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的联系要求处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时可预先采纳将当日 可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情况扬弃时，基金管制东说念主应实时收复赎 回业务的办理并公告。    （十）无数赎回的情形及处理面孔    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调养中转入苦求份额总 数后的余额)进取前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有才略支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 正常赎回表率推行。    （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有艰苦或合计 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动 转入下一个绽开日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被排除。脱期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。    （3）如果基金发生无数赎回，在单个基金份额捏有东说念主进取基金总份额 20%以 上的赎回苦求的情形下，基金管制东说念主不错对该基金份额捏有东说念主进取 20%以上的部 分脱期办理赎回苦求。对于当日非脱期的赎回苦求，应当按单个账户非脱期赎回 苦求量占非脱期赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的， 将自动转入下一个绽开日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被排除。脱期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减慢支付赎 回款项，但不得进取 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他面孔在 3 个来往日内通告基金份额捏有东说念主，说明筹商处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 案，并在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日种种基金份额的基金份 额净值。 上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日种种基金份额的基 金份额净值。    （十二）基金调养                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金管制东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基 金管制东说念主管制的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费，相 关司法由基金管制东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提 前见知基金托管东说念主与联系机构。    （十三）基金的非来往过户    基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、符正当律法例的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。    秉承是指基金份额捏有东说念主弃世，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵府，对于符合条件的非来往过户苦求按基金登记机构 的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。    （十四）基金的转托管    基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。    （十五）如期定额投资计划    基金管制东说念主不错为投资东说念垄断理如期定额投资计划，具体司法由基金管制东说念主另 行礼貌。投资东说念主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所礼貌的如期定额 投资计划最低申购金额。    （十六）基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、符正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。    （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     九、基金的投资    （一）投资方向    本基金通过投资于债券品种，努力镌汰基金净值波动风险，力图为基金份额 捏有东说念主提供进取事迹比拟基准的经久矫健答复。    （二）投资范围    本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、方位政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏证券、中小企 业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（如期入款非常 他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须符合中国证监会联系礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，捏有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新礼貌的情况下，基金管制东说念主在履行联系表率后可对上述比例 作念适度调整。    （三）投资策略    在分析宏不雅经济主义和财政、货币政策等的基础上，对将来较长的一段时期 内的市集利率变化趋势进行臆想，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的 合理分散，灵验地把握利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提升基金收益 率。    收益率弧线策略是基于对收益率弧线变化特征的分析，臆想收益率弧线的变 化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率弧线策略有两方面的内容，一是收                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 益率弧线自己的变化，根据收益率弧线可能进取移动或向下移动，镌汰或加长整 个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率弧线上不同庚限收益率的息差特征， 通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。    根据举座策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和种种别投资的比例。    根据不同类别资产的流动性主义，决定类别资产确当期配置比率。    根据不同类别资产的收益率水平、市集偏好、法律法例对基金投资的礼貌、基 金合同、基金收益方向、事迹比拟基准等决定不同类别资产的方向配置比率。    在个券采纳层面，最初将探究安全性，优先采纳高信用品级的债券品种以规 避背信风险。除探究安全性要素外，在具体的券种采纳上，基金管制东说念主将在正确 拟合收益率弧线的基础上，找出收益率赫然偏高的券种，并客不雅分析收益率出现 偏离的原因。若出现因市集原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出 现低估，本基金将对此类低估值品种进行要点关怀。此外，鉴于收益率弧线不错 判断出订价偏高或偏低的期限段，从而携带相对价值投资，这也不错匡助基金管 理东说念主采纳投资于订价低估的短期债券品种。    当前国内资产支捏证券市集以信贷资产证券化居品为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等行为基础资产），仍处于翻新试点阶段。居品投资关节在于对 基础资产质料及将来现款流的分析，本基金将在国内资产证券化居品具体政策框 架下，采纳基本面分析和数目化模子相联接，对个券进行风险分析和价值评估后 进行投资。本基金将严格把握资产支捏证券的总体投资界限并进行分散投资，以 镌汰流动性风险。    由于中小企业私募债券采纳非公开面孔刊行和来往，并限制投资东说念主数目上限， 举座流动性相对较差。同期，受到发借主体资产界限较小、筹划波动性较高、信用 基本面矫健性较差的影响，举座的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两 个特色要求在具体的投资过程中，应采纳更为严慎的投资策略。本基金合计，投 资该类债券的中枢要点是分析和追踪发借主体的信用基本面，并概括探究信用基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。    本基金管制东说念主将在流动性优先的前提下，概括均衡基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、捏有高流动性债券种、正回购、镌汰 组合久期等面孔提升基金资产举座的流动性。同期，基金管制东说念主将密切关怀投资 者大额申购和赎回的需求变化轨则，提前作念好资金准备。    本基金管制东说念主可运用国债期货，以提升投资效率，更好地达到本基金的投资 主义。本基金在国债期货投资中根据风险管制的原则，以套期保值为主义，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益秉性。    （四）投资决策依据和投资经由    （1）投资决策须符合筹商法律法例和基金合同的礼貌；    （2）投资决策是根据现实经济运行景况、货币政策和财政政策的推行情况、 货币市集和证券市集的运行景况来决定资产的配比；    （3）研究员各自零丁完成相应的分析研究讲述，为投资提供策略依据。    本基金投资决策的表率是：    （1）决策和来往机制    本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及紧要单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金司理负 责下达投资指示，来往部负责资产运作的一线监控，并保证确保来往指示在正当、 合规的前提下得到推行。    （2）资产配置策略的形成    基金司理在表里研究平台的支捏下，对不同类别的资产的收益风险景况作出 判断。本公司的研究员提供宏不雅经济分析和策略建议。基金司理联接我方的分析 判断和研究员的投资建议，根据投资方向、投资理念和投资范围拟定资产的配置                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 决策，向投资决策委员会提交投资策略讲述。投资决策委员会进行投资策略讲述 的表率审核和本色性判断，并根据审核和判断结果给予审批。    （3）组合构建    研究员根据我方的研究零丁构建投资品的备选库。基金司理在其中采纳投资 品种，并决定来往的数目和时机。对投资比例紧要的单一品种的投资必须经过投 资决策委员会的批准；投资决策委员会根据联系礼貌进行决策表率的审核、投资 价值的本色性判断，并听取风险分析办法，最终作出投资决策。基金司理根据审 批结果实施投资。    （4）来往操作和推行    由来往部负责投资指示的操作和推行。通过投资来往系统确保投资指示处于 正当、合规的推行状态，对来往过程中市集出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。来往部确保将无法自行处置并可能影响指示推行的来往景况和市集变化向基 金司理、固定收益部总司理实时反馈。    （5）基金司理即时监控步调    本基金秉捏流动性与收益性的关系下进行投资组合调整，并逐日监控投资组 合是否相宜合规要求，若有接近安全水位则必须即时作念出调整。    （6）投资决策委员会在确保基金捏有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调整上述投资管制表率。    （五）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不进取该证券 的 10%；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得进取基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进取基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）资产支捏证券的比例，不得进取 该资产支捏证券界限的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证 券，不得进取其种种资产支捏证券系数界限的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级着落、不再符合投资圭臬，应在评级 讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进取基 金资产净值的 40%；债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得进取基金资产净值 的 10%；    （12）本基金投资国债期货，需遵命下列限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差贪图）应当符合基金合同对于债券投资比例 的筹商约定； 得进取上一来往日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得进取基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进取该基金资产净值 的 15%。    因证券市集波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不符合前 款所礼貌比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；    （16）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不符合上述 礼貌投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制。    为爱护基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：    （1）承销证券；    （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷作事的投资；    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕来往、驾御证券来往价钱非常他不正派的证券来往举止；    （6）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；    （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌退却的其他举止。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主非常控股推进、现实 把握东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当符合基金的投资方向和投资策略，遵命基金份 额捏有东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱推行。联系来往必须预先得到基金托管东说念主的答允，并按法律 法例给予涌现。紧要关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。    若法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，在基金 管制东说念主履行妥贴表率后本基金投资不再受联系限制或按照调整后的礼貌推行。    （六）事迹比拟基准    本基金事迹比拟基准为：中债概括全价（总值）指数收益率    中债概括全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限作事公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有闲居的市集代表性，涵盖主要来往市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（经久、中期、短期等），能 够很好地反馈中国债券市集总体价钱水和蔼变动趋势。中债概括全价（总值）指 数各名堂的值的时期序列完满，有益于深入地研究和分析市集，适结合为本基金 的事迹比拟基准。    如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹比 较基准适用于本基金时，本基金经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致，不错在报 中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大 会。    （七）风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市集基金，低于股票型基金和夹杂型基金。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大把握保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （九）基金的投资组合讲述      本投资组合讲述所载数据把握 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                    占基金总资产的比例 序号                名堂             金额（元）                                                       （%）          其中：股票                                -                -          其中：债券                    162,790,200.09          97.65               资产支捏证券                          -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -          资产      本基金本讲述期末未捏有股票。      本基金本讲述期末未捏有港股通股票。      本基金本讲述期末未捏有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债      155,601,154.17                   94.49                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                          （%）       资明细   本基金本讲述期末未捏有资产支捏证券。   本基金本讲述期末未捏有贵金属。   本基金本讲述期末未捏有权证。   本基金本讲述期末未捏有国债期货。   本基金本讲述期末未捏仓国债期货。   本基金本讲述期末未捏有国债期货。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 查，或在讲述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   因国度设备银行涉嫌在金融债券刊行业务和货币市集业务中，以不正派面孔影响市集价 格，中国银行间市集来往商协会对其启动自律拜谒。   讲述期内，本基金管制东说念主严格遵命基金投资管制联系轨制要求，上述证券刊行主体的违 法非法举止暂不会形成紧要负面影响，投资决策表率符正当律法例和公司轨制的礼貌。   本基金本讲述期内未投资股票资产。  序号          称号                 金额（元）   本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可调养债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与系数项之间可能存在尾差。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                               十、基金的事迹     基金管制东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎怨恨的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金净值表现     基金份额净值收益率非常与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                华润元大滋润债券 A                                份额净      事迹比      事迹比拟                       份额净                                值增长      较基准      基准收益        阶段             值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                                华润元大滋润债券 C                                份额净      事迹比      事迹比拟                       份额净                                值增长      较基准      基准收益         阶段            值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                 华润元大滋润债券 D                                 份额净      事迹比     事迹比拟                        份额净                                 值增长      较基准     基准收益        阶段              值增长                              ①－③        ②－④                                 率圭臬      收益率     率圭臬差                         率①                                  差②        ③        ④     （二）自基金合同收效以来基金累计净值收益率变动非常与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟（2018 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    十一、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以非常他投资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据联系法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以非常他基金财产账 户相零丁。    （四）基金财产的解救和责罚    本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主解救。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。    基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章排除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十二、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券来往场合的来往日以及国度法律法例规 定需要对外涌现基金净值的非来往日。    （二）估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。    （三）估值方法    （1）来往所上市实行净价来往的债券按估值日第三方估值机构提供的价钱估 值；    （2）来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的价钱进行估值；估值日没 有来往且本基金采纳的是按收盘价估值的，且最近来往日后经济环境未发生紧要 变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种 的现行市价及紧要变化要素，调整最近来往市价，确定公允价钱；    （3）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值本领确定公允价值。 来往所上市的资产支捏证券，采纳估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值本领确定公允价值。 公允价值的情况下，按成本估值。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 后经济环境未发生紧要变化的，采纳最近来往日结算价估值。法律法例另有礼貌 的，从其礼貌。 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵命联系法律法例以及监管部门、 自律司法的礼貌。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新礼貌估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分爱护基金份额捏有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处理。    根据筹商法律法例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的贪图结果对外给予公布。    （四）估值表率 该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有礼貌的，从其礼貌。    基金管制东说念主每个作事日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个作事日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管制东说念主按约定对外公布。    （五）估值纰谬的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥贴、合理的步调确保基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值纰谬时，视为该类基金份额净值纰谬。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的纰谬形成估值纰谬，导致其他当事东说念主遇到失掉的，纰谬的 作事东说念主应当对由于该估值纰谬遇到损不当事东说念主(“受损方”)的平直失掉按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。    上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因本领原因引起的估值纰谬，若系同行业现存本领水平无法预想、无法 幸免、无法抗击，则属不可抗力，按照下述礼貌推行。    由于不可抗力原因形成投资东说念主的来往贵府灭失或被纰谬处理或形成其他纰谬 等，因不可抗力原因出现估值纰谬确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿作事，但因 该估值纰谬取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成失掉机，估值纰谬作事方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬作事方承担； 由于估值纰谬作事方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成失掉的，由估 值纰谬作事方对平直失掉承担抵偿作事；若估值纰谬作事方照旧积极和谐，况兼 有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值纰谬作事方搪塞更正的情况向筹商当事东说念主进行阐述，确保估值纰谬已得 到更正。    （2）估值纰谬的作事方对筹商当事东说念主的平直失掉负责，分歧波折失掉负责， 况兼仅对估值纰谬的筹商平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值纰谬而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值纰谬作事方仍搪塞估值纰谬负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值纰谬作事 方应抵偿受损方的失掉，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的欠妥得 利返还的总和进取其现实失掉的差额部分支付给估值纰谬作事方。    （4）估值纰谬调整采纳尽量收复至假设未发生估值纰谬的正确情形的面孔。    （5）估值纰谬作事方断绝进行抵偿时，如果因基金管制东说念主估值纰谬形成基金 财产失掉机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主 估值纰谬形成基金财产失掉机，基金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。 基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金财产的失掉，并断绝进行抵偿时，由 基金管制东说念主负责向估值纰谬方追偿；追偿过程中产生的筹商用度，应列入基金费 用，从基金资产中支付。    （6）如果出现估值纰谬确当事东说念主未按礼貌对受损方进行抵偿，况兼依据法律 法例、基金合同或其他礼貌，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了抵偿作事，则基金管制东说念主有权向出现估值纰谬确当事东说念主进行追索，并有 权要求其抵偿或补偿由此发生的用度和遇到的平直失掉。    （7）按法律法例礼貌的其他原则处理估值差错。    估值纰谬被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：    （1）查明估值纰谬发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰谬发生的 原因确定估值纰谬的作事方；    （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的失掉进 行评估；    （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的作事方进行更 正和抵偿失掉；    （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向筹商当事东说念主进行阐述。    （1）基金份额净值贪图出现纰谬时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的步调驻守失掉进一步扩大。    （2）纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值贪图纰谬，给基金或基金份额捏有东说念主形成失掉的，应由 基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统配置而产生的净值贪图尾差， 以基金管制东说念主贪图结果为准。    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。    （六）暂停估值的情形 业时； 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值；    （七）基金净值的阐述    用于基金信息涌现的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个绽开日来往结果 后贪图当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值贪图结果复核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金 净值按约定给予公布。    （八）特殊情况的处理 不行为基金资产估值纰谬处理。 纰谬，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、妥贴、合理的步调进行查验， 但未能发现纰谬的，由此形成的基金份额净值估值纰谬，基金管制东说念主和基金托管 东说念主解任抵偿作事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的步调扬弃或减 轻由此形成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户净值信息。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十三、基金收益与分派    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指把握收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 完结收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派面孔是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金 管制东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策，归拢类别内的每一基金份额 享有同瓜分派权；    在符正当律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响 的情况下，基金管制东说念主可对基金收益分派原则和支付面孔进行调整，此项调整不 需要召开基金份额捏有东说念主大会。    （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派面孔等内容。    （五）收益分派决策果真定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据联系规 定进行公告。    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润贪图截止日）的时期                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不得进取 15 个作事日。在分派决策公布后（依据具体决策的礼貌），基金管制东说念主 就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的贪图方法，依照《业务司法》推行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的礼貌。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十四、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付面孔    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的贪图 方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后推行划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后推行划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费将故意用于本基金的市集推行、销售与基金份额捏有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。贪图方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管制东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后推行划款。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据筹商法例及相应公约 礼貌，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 金财产的失掉；    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 行。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十五、基金的管帐与审计    （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照筹商礼貌编制基金管帐报表； 以书面面孔阐述。    （二）基金的年度审计 关业务经历的管帐师事务所非常注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的信息涌现    （一）本基金的信息涌现应符合《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、 基金合同非常他筹商礼貌。    （二）信息涌现义务东说念主    本基金信息涌现义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。    本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌涌现基金信息，并保证所涌现信息的信得过性、准确性和、 完满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予涌现的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介涌现，并保证基金投资者约略按照基金合同约定 的时期和面孔查阅或者复制公开涌现的信息贵府。    （三）本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列举止：    （四）本基金公开涌现的信息应采纳华文文本。如同期采纳外文文本的，基金 信息涌现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。    本基金公开涌现的信息采纳阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东说念主民币 元。    （五）公开涌现的基金信息    公开涌现的基金信息包括：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 捏有东说念主大会召开的司法及具体表率，说明基金居品的秉性等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。    （2）基金招募说明书应当最大把握地涌现影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息涌现 及基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。    （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产解救及基金运 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简 明的基金提要信息。基金合同收效后，基金居品贵府提要的信息发生紧要变更的， 基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品贵府提要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵府概 要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募说明书、请示性公告和、基金合同请示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点指定媒介上；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基 金托管公约登载在网站上。    基金居品贵府提要的编制、涌现及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起推行。2、 基金份额发售公告    基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。    基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载基金合                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 同收效公告。    基金合同收效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至 少每周在指定网站涌现一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现绽开日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站涌现半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的贪图面孔及筹商申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售 机构网站或营业网点。    基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货联系业务经历的管帐师事务所 审计。基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述请示性公告登载在指定报刊上。    基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述请示性公告登载在指定报刊上。基 金合同收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。    如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决 策的其他病敬佩息”项下涌现该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    本基金捏续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中涌现基金组联合 产情况非常流动性风险分析等。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    本基金发生紧要事件，筹商信息涌现义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：    （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；    (2)基金合同隔断、基金算帐；    （3）调养基金运作面孔、基金合并；    （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；    （5）基金管制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；    （7）基金管制东说念主变更捏有百分之五以上股权的推进、基金管制东说念主的现实把握 东说念主变更；    （8）基金召募期延长或提前结果召募；    （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主故意基金托管部门 负责东说念主发生变动；    （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更进取百分之五十，基金管制东说念主、 基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十；    （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务联系举止受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务联系举止受到紧要行政处罚、刑事处罚；    （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主非常控股推进、 现实把握东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来往事项，但中国证监会另有礼貌的除外；    （14）基金收益分派事项；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （15）管制费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等用度计提圭臬、计 提面孔和费率发生变更；    （16）任一类基金份额净值计价纰谬达该类基金份额净值百分之零点五；    （17）本基金驱动办理申购、赎回；    （18）调整本基金份额类别配置；    （19）本基金发生无数赎回并脱期办理；    （20）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；    （21）本基金暂停接受申购、赎回苦求后再行接受申购、赎回；    （22）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；    （23）基金管制东说念主采纳舞动订价机制进行估值时；    （24）基金信息涌现义务东说念主合计可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。    在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集艰深传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 捏有东说念主权益，联系信息涌现义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开深刻，并将 筹商情况立即讲述中国证监会。    基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会，基金管制东说念主、基金托管 东说念主对基金份额捏有东说念主大会决定的事项不照章履行信息涌现义务的，召集东说念主应当履 行联系信息涌现义务。    在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中 涌现国债期货来往情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险主义等，并充 分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 方向。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    在基金季度讲述中涌现捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金 净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏 证券明细。    在基金年报及中期讲述中涌现捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产支捏证券明细。    基金投资中小企业私募债券后两个来往日内，在指定媒介涌现所投资中小企 业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。    在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中 涌现中小企业私募债券的投资情况。    本基金实施侧袋机制的，联系信息涌现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息涌现，详见招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌。    （六）信息涌现事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现管制轨制，指定故意部门及 高等管制东说念主员负责管制信息涌现事务。    基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当符合中国证监会联系基金信息 涌现内容与形状准则等法例的礼貌。    基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金算帐报 告等公开涌现的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子 阐述。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳涌现信息的报刊。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信息，并 保证联系报送信息的信得过、准确、完满、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上涌现信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介涌现信息，可是其他全球媒介不得早于指定媒介涌现信息，况兼                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在不同媒介上涌现归拢信息的内容应当一致。    为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。    （七）信息涌现文献的存放与查阅    照章必须涌现的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规礼貌将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息涌现事项以法律法例礼貌及本章省俭定的内容为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施表率    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大把握保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金管制东说念主应以基金份额捏有东说念主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册及份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调养。基金份 额捏有东说念主苦求申购、赎回或调养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调养苦求 将被断绝。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额捏有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金管制东说念主在联系公告中礼貌。除基金管制东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主搪塞侧袋账户份额实行零丁管制，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。    （二）基金的投资及事迹    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作主义和基金事迹主义应当以主袋                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 账户资产为基准。    基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。    基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主、基金服务机构在贪图基金事迹联系主义时 仅探究主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在贪图基金事迹 联系主义时按投资失掉处理。基金管制东说念主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者误会。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费，其他用度详见届时发布的 联系公告。因启用侧袋机制产生的磋议、审计用度等由基金管制东说念主承担。    基金管制东说念主不错将与侧袋账户筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    （五）基金的信息涌现    基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息涌现”部分礼貌的基金净值信息 涌现面孔和频率涌现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金管制东说念主应当暂停涌现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当按照法律法例的礼貌在基金如期讲述中 涌现讲述期内侧袋账户联系信息，基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户联系信息在如期讲述中单独进行涌现。管帐师事务所对 基金年度讲述进行审计时，搪塞讲述期间基金侧袋机制运行联系的管帐核算和年 度讲述涌现，推行妥贴表率并发表审计办法。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金如期讲述中涌现讲述期内特定资                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 产处置进展情况，涌现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管制东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主 在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等病敬佩息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额捏有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等病敬佩息。    （六）特定资产处置算帐    基金管制东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处 置变现等面孔，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金管制东说念主都将实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产透顶算帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时遴聘符合《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并涌现专项审计办法。    三、本部分对于侧袋机制的联系礼貌，但凡平直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金管制东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行妥贴表率后，在对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的 前提下，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     十八、风险揭示    本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管制 风险、操作风险、本领风险、合规性风险、本基金的私有风险等。    （一）市集风险    由于中央银行的利率的调整和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额捏有东说念主会濒临投资收益率低于或高于事迹基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券市集和短期资金市集的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资赢得的收益取决于再投资时的利率 水和蔼再投资的策略。因将来市集利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为 再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主若是指因基金资产变现的难易进程所导致基金收益变动的风险。 本基金投资对象的流动性相对较好，可是在特殊市集情况下（加息或是市集资金 焦虑的情况下）也会出现部分品种的来往不活跃、成交量不及的情形，此时如果 基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资市集主要为证券来往所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的 表率型来往场合，主要投资对象为具有致密流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的债券和货币市集器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高聚首度的特征，概括评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。    基金出现无数赎回情形下，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金 份额捏有东说念主在单个绽开日苦求赎回基金份额进取基金总份额一定比例以上的，基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金管制东说念主有权对其采纳脱期办理赎回苦求的步调。    在市集大幅波动、流动性笼统等极点情况下发生无法搪塞投资者无数赎回的 情形时，基金管制东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的礼貌，严慎考中脱期办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险管制器具行为扶助步调。对于种种流动性 风险管制器具的使用，基金管制东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东说念主协商一致。 在现实运用种种流动性风险管制器具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金管制东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金捏有的债券、单据的刊行东说念主背信，不按时偿付本金或利息时，将平直导 致基金资产的失掉，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币市集波动所引 发本基金收益产生失掉的风险。    （五）管制风险    基金管制东说念主的专科技能、研究才略及投资管制水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同 时，基金管制东说念主的投资管制轨制、风险管制和里面把握轨制是否健全，能否灵验 贯注说念德风险和其他合规性风险，以及基金管制东说念主的劳动说念德水对等，也会对基 金的风险收益水平形成影响。    （六）操作风险    基金的联系当事东说念主在各业务方法的操作过程中，可能因里面把握不到位或者 东说念主为要素形成操作造作或违反操作规程而引致风险，如越权来往、内幕来往、交 易纰谬和诓骗等。    （七）本领风险    在绽开式基金的后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影响来往                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的正常进行以致导致基金捏有东说念主利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管制 东说念主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法例或基金合同筹商礼貌的风险。    （九）投资中小企业私募债券的风险    中小企业私募债是根据联系法律法例由非上市中小企业采纳非公开面孔刊行 的债券。    由于不成公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评 级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能也会镌汰市集对该类债券的认同度， 从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的资产界限较小、筹划 的波动性较大，且种种材料不公设备布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用 基本面的难度。    （十）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货行为一种金融养殖品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所濒临的风险主若是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金 风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）市集风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。市集风险 是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所形成 的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金得志建立或者解救国债期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司背信而产生失掉的风险。    （6）操作风险是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者鄙俚，或 者系统出现故障等原因形成失掉的风险。    此外，由于养殖品时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，况兼其 订价相配复杂，不妥贴的估值也有可能使基金资产濒临失掉风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （十一）投资资产支捏证券的风险    本基金投资资产支捏证券，资产支捏证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支捏证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支捏证券市集界限及来往活跃程 度的影响，资产支捏证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支捏证券之债务东说念主出现 背信，或在来往过程中发生交收背信，或由于资产支捏证券信用质料镌汰导致证 券价钱着落，形成基金财产失掉。    （十二）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，主义在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手涌现基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和调养，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧 袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变面前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临失掉。    实施侧袋机制期间，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主 在基金如期讲述中涌现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东说念主不承担任何保证和承诺的作事。    基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管制东说念主贪图各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需 探究主袋账户资产，并根据联系礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资失掉处理，因此本基金涌现的事迹主义不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十三）本基金的私有风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 市集利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债 主体信用恶化形成的信用风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）        十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐    （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主答允后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。    （二）基金合同的隔断    有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 金托管东说念主相连的；    （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、具有从事证券联系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）基金合同隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （4）制作算帐讲述；    （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；    （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期 货联系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登 载在指定网站上，并将算帐讲述请示性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                二十、基金合同的内容选录    （一）基金份额捏有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （1）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金管制东说念主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度筹商法律礼貌，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 步调保护基金投资者的利益； 得基金合同礼貌的用度； 施其他法律举止； 务的外部机构；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 调养和非来往过户等业务司法；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金管制东说念主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营面孔管制和运作基金财产； 所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别管制， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 符合基金合同等法律文献的礼貌，按筹商礼貌贪图并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同非常他筹商礼貌另有礼貌外，在基金信息公开涌现前应予守密，不向他 东说念主涌现； 基金收益；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 料 15 年以上； 证投资者约略按照基金合同礼貌的时期和面孔，随时查阅到与基金筹商的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵府的复印件； 和分派； 知基金托管东说念主； 应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而解任； 东说念主违反基金合同形成基金财产失掉机，基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的举止承担作事； 法律举止； 金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；    （1）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金托管东说念主的权利包括                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但不限于： 用度； 及国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要失掉的情形，应 呈文中国证监会，并采纳必要步调保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券、期货来往资金算帐；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金托管东说念主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别配置账户，零丁核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁； 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 在基金信息公开涌现前给予守密，不得向他东说念主涌现；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额申购、赎回价钱； 金管制东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金管制 东说念主有未推行基金合同礼貌的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了妥贴的步调； 回款项； 配合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 行监管机构，并通告基金管制东说念主； 其退任而解任； 金管制东说念主因违反基金合同形成基金财产失掉机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金 管制东说念主追偿；    基金投资者捏有本基金基金份额的举止即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行为基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有礼貌或基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 等的正当权益。    （1）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金份额捏有东说念主的权利 包括但不限于： 事项利用表决权； 告状讼或仲裁；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》非常他筹商礼貌，基金份额捏有东说念主的义务 包括但不限于： 自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 并保证其信得过性；    （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的表率和司法                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 法例的要求调整该等报答圭臬或提升销售服务费的除外； 有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就归拢事项书面要求 召开基金份额捏有东说念主大会； 大会的事项。    （2）以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 捏有东说念主大会： 本色性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率 或变更收费面孔，或调整基金份额类别配置；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；    （1）除法律法例礼貌或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。    （2）基金管制东说念主未按礼貌召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。    （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额捏有东说念主大会的，应当向基金管制东说念主 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金 管制东说念主应当配合。    （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就归拢事项书面要 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。    （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就归拢事项要求召 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得毒害、干涉。    （6）基金份额捏有东说念主会议的召集东说念主负责采纳确定开会时期、地点、面孔和权                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 益登记日。    （1）召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介 公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时期和地点；    （2）采纳通信开会面孔并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通告 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信面孔、寄托的公证机关非常联 系面孔和筹商东说念主、书面表决办法寄交的截止时期和收取面孔。    （3）如召集东说念主为基金管制东说念主，还应另行书面通告基金托管东说念主到指定地点对表 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管制东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面通告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票服从。    基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔或法律法例、监管 机构允许的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东说念主确定。    （1）现场开会。由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托诠释委用 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期符合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释符正当律法例、基金合同和会 议通告的礼貌，况兼捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记贵府相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份 额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。    （2）通信开会。通信开会系指基金份额捏有东说念主将其对表决事项的投票以书面 体式在表决把握日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面面孔进行表 决。    在同期符合以下条件时，通信开会的面孔视为灵验： 关请示性公告； 基金管制东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通告礼貌的面孔收取基金份额捏有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金管制 东说念主经通告不参加收取书面表决办法的，不影响表决服从； 所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额捏有东说念主所捏有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额捏有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一（含三 分之一）以上基金份额的捏有东说念主平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法； 书面办法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释符正当律 法例、基金合同和会议通告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。    （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额捏有 东说念主也不错采纳汇聚、电话等其他非现场面孔或者以非现场面孔与现场面孔联接的 面孔进行表决，会议表率比照现场开会和通信面孔开会的表率进行；或者采纳网 络、电话等其他非书面面孔授权他东说念主代为出席会议并表决。    （1）议事内容及提案权    议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定隔断基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额捏有东说念主大会讨 论的其他事项。    基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （2）议事表率    在现场开会的面孔下，最初由大会主捏东说念主按照下列第 7 条文定表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大 会主捏东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主捏大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管制东说念主授权代 表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代 理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主作 为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏 基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和筹商面孔等事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截 止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。    基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和非凡决议：    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所礼貌的须 以非凡决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面孔通过。    （2）非凡决议，非凡决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作面孔、更换基 金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以非凡决议通 过方为灵验。    基金份额捏有东说念主大会采纳记名面孔进行投票表决。    采纳通信面孔进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据诠释，不然提交 符合会议通告中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 符合会议通告礼貌的书面表决办法视为灵验表决，表决办法混沌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总和。    基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （1）现场开会 当在会议驱动后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额 捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管制东说念主或 基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议驱动后告示 在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。 布计票结果。 不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当马上公布再行盘货结 果。 的，不影响计票的服从。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采纳 通信面孔进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当推行收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有约束力。    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若联系 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （1）基金份额捏有东说念主利用提议权、召集权、提名权所需单独或系数代表联系 基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的平直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）；    （4）若参与基金份额捏有东说念主大会投票的基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会 的主捏东说念主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；    （7）非凡决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的联系礼貌以本节特殊约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的联系礼貌。 条件等礼貌，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （三）基金合同覆没和隔断的事由、表率以及基金财产算帐面孔    有下列情形之一的，基金合同应当隔断：    （1）基金份额捏有东说念主大会决定隔断的；    （2）基金管制东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金管制东说念主、新 基金托管东说念主相连的；    （3）基金合同约定的其他情形；    （4）联系法律法例和中国证监会礼貌的其他情况。    （1）基金财产算帐小组：自出现基金合同隔断事由之日起 30 个作事日内成 立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。    （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管制东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券联系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。    （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的解救、清理、 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （4）基金财产算帐表率： 出具法律办法书；    （5）基金财产算帐的期限为 6 个月。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。    算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期 货联系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登 载在指定网站上，并将算帐讲述请示性公告登载在指定报刊上。    基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    （四）争议处理面孔    各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经 友好协商未能处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验 的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主 具有约束力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各 自的职责，连接诚实、怨恨、尽责地履行基金合同礼貌的义务，爱护基金份额捏有 东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律统辖。    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的面孔    基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场合和营业场合查阅，但应以基金合同的原来为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 二十一、基金托管公约的内容选录    （一）托管公约当事东说念主    称号：华润元大基金管制有限公司    注册地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港结合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国证监会证监许可20121746 号    组织体式：有限作事公司（中外联合）    注册成本：东说念主民币 6 亿元    存续期间： 捏续筹划    称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准诞盼愿关和批准诞生文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织体式：股份有限公司    注册成本：207.74亿元东说念主民币    存续期间：捏续筹划    筹划范围：招揽公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供 解救箱服务；财务参谋人、资信拜谒、磋议、见证业务；经中国银行业监督管制机构 批准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营礼貌的从其礼貌）。    （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查    基金托管东说念主根据筹商法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用联系技 术系统，对基金现实投资是否符合基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、方位政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏证券、中小企 业私募债、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（如期入款非常 他银行入款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须符合中国证监会联系礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，捏有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中,现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    本基金在进行国债期货什物交割前，管制东说念主需预先与托管东说念主就国债期货什物 交割的具体运营及操作签订补充公约。    在法律法例有新礼貌的情况下，基金管制东说念主在履行联系表率后可对上述比例 作念适度调整。 资比例进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不进取该证券   的 10%；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得进取基   金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进取基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）资产支捏证券的比例，不得进取 该资产支捏证券界限的 10%；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证 券，不得进取其种种资产支捏证券系数界限的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级着落、不再符合投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进取基 金资产净值的 40%；债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （11）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得进取基金资产净值的    （12）本基金投资国债期货，需遵命下列限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差贪图）应当符合基金合同对于债券投资比例                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的筹商约定； 得进取上一来往日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得进取基金资产净值的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进取该基金资产净 值的 15%；    因证券市集波动、基金界限变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金不符合前 款所礼貌比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；    （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不符合上述 礼貌投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来往日内进行调整，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制。 十五章第九条基金投资退却举止进行监督。基金托管东说念主通过过后监督面孔对基金 管制东说念主基金投资退却举止进行监督。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主非常控股推进、现实 把握东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当符合基金的投资方向和投资策略，遵命基金份                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额捏有东说念主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱推行。联系来往必须预先得到基金托管东说念主的答允，并按法律 法例给予涌现。紧要关联来往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。    根据法律法例筹商基金从事的关联来往的礼貌，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的推进、现实把握东说念主或者与其有其他紧要锋利 关系的公司名单及筹商关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联来往名单的信得过性、完满性、全面性。基金管制东说念主有作事解救信得过、完 整、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应及 时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个作事日内进行回函阐述已闻明单的变更。 基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面阐述后，新的关联来往名单驱动收效。 与银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供符正当律法例及行业圭臬的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券市集交 易敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算面孔。基金管制东说念主应严格按照 来往敌手名单的范围在银行间债券市集采纳来往敌手。基金托管东说念主监督基金管制 东说念主是否按事前提供的银行间债券市集来往敌手名单进行来往。基金管制东说念主不错每 半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算面孔进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照公约进行结算。如基金管 理东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集来往敌手名单及结算面孔的，应 向基金托管东说念主说明事理，并在与来往敌手发生来往前 3 个作事日内与基金托管东说念主 协商处理。    基金管制东说念主负责对来往敌手的资信把握，按银行间债券市集的来往司法进行 来往，并负责处理因来往敌手不履行合同而形成的纠纷及失掉，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律作事及失掉。若未践约的来往敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担背信作事非常他联系法律作事的，基金管制东说念主有权向 联系来往敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制 东说念主莫得按照预先约定的来往敌手或来往面孔进行来往时，基金托管东说念主应实时书面                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 或以两边认同的其他面孔提醒基金管制东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损结怨作事。 贪图、种种基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分派、联系信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督 和核查。    本基金投资银行入款应符合如下礼貌：    （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算的信得过、准确。    （2）基金管制东说念主应当按照筹商法例礼貌，与基金托管东说念主、入款机构签订联系 书面公约。基金托管东说念主应根据筹商联系法例及公约对基金银行入款业务进行监督 与核查，严格审查、复核联系公约、账户贵府、投资指示、入款证实书等筹商文 件，切实履行托管职责。    （3）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金法》、 《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户管制、利率管制、支付结算等的 各项礼貌。    （4）基金投资银行入款的，基金管制东说念主应根据法律法例的礼貌及基金合同的 约定，确定符合条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的来往敌手是否符合筹商礼貌进行监督。基金管 理东说念主对如期入款提前支取的失掉由其承担。    （1）基金管制东说念主在投资中期单据前，应当对投资中期单据业务进行研究，认 真评估中期单据投资业务的风险，本着审慎、怨恨尽责的原则进行中期单据的投 资业务。基金管制东说念主应根据法律、法例、监管部门的礼貌，制定严格的对于投资中 期单据的风险把握轨制和流动性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以表率对 中期单据的投资决策经由、风险把握，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依 据上述文献对基金管制东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。    （2）如将来筹商监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单据另有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 礼貌的，从其礼貌。    （3）基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在联系基金投资中期单据时的法律法例 遵命情况，筹商轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，筹商额度、比 例限制的推行情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违反法律法例和基金 合同以及本公约的礼貌，应实时以书面体式通告基金管制东说念主纠正。基金管制东说念主应 积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按联系托管公约要求向 基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所通告县项进行 复查，督促基金管制东说念主改正。如果基金管制东说念主非法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东说念主应讲述中国证监会。    （4）基金托管东说念主按照上述投资限制对基金投资中期单据的举止进行监控。基 金托管东说念主如发达履行了上述监督作事，则就基金管制东说念主因投资中期单据所导致的 风险不承担作事。 律法例、基金合同和本托管公约的礼貌，应实时以电话提醒或书面请示等面孔通 知基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管制东说念主收到书面通告后应鄙人一作事日前实时查对并以书面体式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对通告 事项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通告的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 管公约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金管制东说念主应在规 定时期内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按 照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的 事项，基金管制东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。 行政法例和其他筹商礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边 认同的其他面孔通告基金管制东说念主，由此形成的相应失掉由基金管制东说念主承担。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 时通告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东说念主无正派 事理，断绝、庇荫对方根据本托管公约礼貌利用监督权，或采纳拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托 管东说念主应讲述中国证监会。 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐 师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。    侧袋机制的具体司法依照联系法律法例的礼貌以及基金合同和招募说明书的 约定推行。    基金托管东说念主依照联系法律法例的礼貌以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息涌现等方面进行监督。    （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户及投资所需的其他账户、复核基金管制东说念主贪图的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、联系信息涌现和监督基金投资运作等举止。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 未推行或无故延长推行基金管制东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本公约非常他筹商礼貌时，应实时以书面体式通告基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式给基金管制东说念主发出回 函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金管制东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查举止，包括但不限于：提交联系贵府以供基金管 理东说念主核查托管财产的完满性和信得过性，在礼貌时期内复兴基金管制东说念主并改正。    基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法举止，应实时讲述中国证监会，同期 通告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正派理                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 由，断绝、庇荫对方根据本公约礼貌利用监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍对 方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主提议警告仍不改正的，基金管制东说念主应 讲述中国证监会。    （四）基金财产的解救    （1）基金财产应零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主的固有财产。    （2）基金托管东说念主应安全解救基金财产。    （3）基金托管东说念主按照礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。    （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别配置账户，确保基金财产的完 整与零丁。    （5）基金托管东说念主按照基金合同和本公约的约定解救基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的正当合规指示，不得自交运 用、责罚、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有 限作事公司结算数据完成场内来往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等用度）。    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管制东说念主负责与筹商当事东说念主 确定到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时通告基金管制东说念主采纳步调进行催收。由此给基金财产形成失掉的，基 金管制东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金财产的失掉，基金托管东说念主应给予必要的协 助与配合，但对此不承担相应作事。    (7) 除依据法律法例和基金合同的礼貌外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管 基金财产。    （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管制东说念主开立的“基金召募专户”。 该账户由基金管制东说念主开立并管制。    （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额捏有东说念主东说念主数符合《基金法》、                 《运作办法》、基金合同等筹商礼貌后，基金 管制东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在礼貌时期内，遴聘具有从事证券联系业务经历的管帐师事务所进行验资，出具 验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为灵验。    （3) 若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金管制东说念主按 礼貌办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （1）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，也称为资 金账户，解救基金财产的银行入款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主 聚首算帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的整个托管资产与中国证券 登记结算有限作事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托 管东说念主承担。本基金的一切货币出入举止，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进 行。    （2）基金托管东说念主可根据现实情况需要，为本基金开立资金算帐扶助账户，以 办理联系的资金汇划业务。    （3）基金托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的举止。    （4）基金托管专户的开立和管制应符合银行业监督管制机构的筹商礼貌。    （5）在符正当律法例礼貌的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管专户办理 基金资产的支付。    基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或杜撰账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全解救和日常监督核查的 原则，入款行应尽量采纳托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款 投资，基金管制东说念主都必须和入款机构签订如期入款公约，约定两边的权利和义务， 该公约行为划款指示附件。在取得入款证实书后，托管东说念主解救证实书原来或者复 印件。基金管制东说念主应该在合理的时期内进行如期入款的投资和支取事宜，若基金 管制东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产滋生差（即本寄托财产已计提的 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管制东说念主和                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管东说念主两边协商处理    基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构 的筹商礼貌，以本基金的口头在中央国债登记结算有限作事公司和银行间市集清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，捏有东说念主账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。    （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限作事公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。    （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方答允私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。    （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的解救由基金托管东说念主负责，账户资 产的管制和运用由基金管制东说念主负责。    （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限作事公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司 的一级法东说念主算帐作事，基金管制东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限作事公司的礼貌推行。    （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约刚硬日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系礼貌，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌推行。    （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按筹商礼貌使用并管制。    （2）法律法例等筹商礼貌春联系账户的开立和管制另有礼貌的，从其礼貌办 理。    基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的 解救库，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、中国证券登记结算有限作事                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中心的 代解救库，解救凭证由基金托管东说念主捏有。有价凭证的购买和转让，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实灵验把握的资 产不承担解救作事。    与基金财产筹商的紧要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的、与基金财产筹商的紧要合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主 解救。除本公约另有礼貌外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产筹商的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息涌现公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的 原件。基金管制东说念主应在紧要合同签署后实时以加密面孔将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个作事日内将原来投递基金托管东说念主处。紧要合同的解救期限为基 金合同隔断后 15 年。    对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得改造。    （五）基金资产净值的贪图及复核表率    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。种种基金份额净值是指 该类基金资产净值除以贪图日该类基金份额总和，基金份额净值的贪图，均精准 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有礼貌的，从其礼貌。基金管制 东说念主每个作事日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按礼貌公告。    基金管制东说念主每作事日对基金资产进行估值后，但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个作事日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果以两边约定的面孔提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金管制东说念主按礼貌对外公布。    （六）基金份额捏有东说念主名册的登记与解救    基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和解救，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别解救基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规另有礼貌或有权机关另有要求的除外。如不成妥善解救，则按联系法例承担责 任。    在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管制东说念主应将筹商贵府送交基 金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完满性。基金 托管东说念主不得将所解救的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应遵命守密义务。    （七）争议处理面孔    因本公约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合处理，协商、 联合不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有约束力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接 诚实、怨恨、尽责地履行基金合同和本托管公约礼貌的义务，爱护基金份额捏有 东说念主的正当权益。    本公约受中国法律统辖。    （八）托管公约的变更与隔断    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的礼貌有任何突破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。    （1）基金合同隔断；    （2）基金托管东说念主终结、照章被排除、歇业或由其他基金托管东说念主收受基金资 产；    （3）基金管制东说念主终结、照章被排除、歇业或由其他基金管制东说念主收受基金管 理权；    （4）发生法律法例或基金合同礼貌的隔断事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）             二十二、对基金份额捏有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金管制东说念主根据基金 份额捏有东说念主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）基金份额捏有东说念主来往贵府的寄送服务 销售机构的网点查询和打印阐述单，具体操作以销售机构礼貌为准。 消的客户可与本基金管制东说念主客户服务中心（4000-1000-89）筹商。    （二）信息磋议、查询服务    投资东说念主如果想查询申购和赎回等来往情况、分成面孔状态、基金账户余额、基 金居品与服务等信息，请拨打本基金管制东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金管制东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行磋议、查询。    本基金管制东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和来往信息。投资东说念主请在默契 其基金账号后，实时拨打本基金管制东说念主客户服务电话参加自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东说念主不错拨打本基金管制东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。    （三）基金调养业务    在条件熟习时，本基金管制东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供基金调养业务服 务，具体实施方法另行公告。    （四）如期定额投资计划    待本领条件熟习时，基金管制东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供如期定额投资 的服务。通过如期定额投资计划，投资东说念主不错如期定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。    （五）基金份额捏有东说念主服务筹商面孔：    本基金管制东说念主的互联网地址及电子信箱                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东说念主也可登录本基金管制东说念主网站，平直提议筹商本基金的问题和建议。    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述面孔 筹商基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面流畅了本招募说明书。                            （2024 年第 3 号）     华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       二十三、其他应涌现事项     信息涌现明细： 序号             公告事项                 法定涌现面孔      法定涌现日历        华润元大基金管制有限公司对于珠海        中国证券报、上海证券报、证券               公告                站、证监会基金电子涌现网站        华润元大基金管制有限公司公募基金                         2023 年 11 月          居品风险品级区分司法说明                              30 日                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金管制有限公司对于北京                         2023 年 12 月          分公司筹划场合变更的公告                              18 日                                 站、证监会基金电子涌现网站       华润元大基金管制有限公司 2023 年第     中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 1 月        华润元大滋润债券型证券投资基金         基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 1 月        华润元大基金管制有限公司对于以通                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 1 月                                  监会基金电子涌现网站        31 日        投资基金基金份额捏有东说念主大会的公告        华润元大基金管制有限公司对于以通        讯面孔召开华润元大滋润债券型证券        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 1        投资基金基金份额捏有东说念主大会的第一          监会基金电子涌现网站          日             次请示性公告        华润元大基金管制有限公司对于以通        讯面孔召开华润元大滋润债券型证券        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 2        投资基金基金份额捏有东说念主大会的第二          监会基金电子涌现网站          日             次请示性公告        华润元大滋润债券型证券投资基金基        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 2 月 2            金司理变更公告               监会基金电子涌现网站          日        华润元大滋润债券型证券投资基金招        基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6          募说明书（2024 年第 1 号）         子涌现网站             日        华润元大滋润债券型证券投资基金产        基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6            品贵府提要更新                 子涌现网站             日        华润元大滋润债券型证券投资基金基        证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 3 月 7            金司理变更公告               监会基金电子涌现网站          日        对于华润元大滋润债券型证券投资基                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 3 月 8                                  监会基金电子涌现网站          日             议收效的公告                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金管制有限公司对于董事                         2024 年 3 月 9             长变更的公告                                   日                                 站、证监会基金电子涌现网站                         （2024 年第 3 号）  华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大滋润债券型证券投资基金招          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月      募说明书（更新）（2024 年第 2 号）         子涌现网站           11 日      华润元大滋润债券型证券投资基金产          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月          品贵府提要更新                   子涌现网站           11 日      华润元大基金管制有限公司旗下基金          中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 3 月      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金管制有限公司对于网上                           2024 年 4 月 1         来往机构版上线公告                                    日                                 站、证监会基金电子涌现网站      华润元大滋润债券型证券投资基金暂                                证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 4 月 2                                  监会基金电子涌现网站          日            额投资公告      华润元大滋润债券型证券投资基金分          证券时报、基金管制东说念主网站、证   2024 年 4 月            红公告                   监会基金电子涌现网站        18 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 4 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 4 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金管制有限公司高等管制                           2024 年 5 月           东说念主员变更公告                                   29 日                                 站、证监会基金电子涌现网站      华润元大滋润债券型证券投资基金基          基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 6 月         金居品贵府提要更新                  子涌现网站           27 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 7 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 7 月      华润元大基金管制有限公司高等管制          中国证券报、基金管制东说念主网站、   2024 年 8 月           东说念主员变更公告                 证监会基金电子涌现网站       14 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 8 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年中      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 8 月          期讲述请示性公告                 时报、证券日报          30 日      华润元大基金管制有限公司对于隔断          中国证券报、证券时报、上海证         联系销售业务的公告               站、证监会基金电子涌现网站      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金管制东说念主网站、证监会基金电   2024 年 10 月      华润元大基金管制有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 10 月                         （2024 年第 3 号）  华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）      华润元大基金管制有限公司高等管制       中国证券报、基金管制东说念主网站、   2024 年 11 月           东说念主员变更公告              证监会基金电子涌现网站       12 日                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）            二十四、招募说明书的存放及查阅面孔    招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主 可在办公时期查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种面孔所赢得的文献非常复印件，基金管制东说念主和基金 托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。    投资东说念主还不错平直登录基金管制东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金管制东说念主或基金托管东说念主的办公场合，在办公时期可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大滋润债券型证券投资基金注册的文献    （二）《华润元大滋润债券型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大滋润债券型证券投资基金托管公约》    （四）基金管制东说念主业务经历批件、营业派司    （五）基金托管东说念主业务经历批件、营业派司    （六）对于苦求召募注册华润元大滋润债券型证券投资基金的法律办法    （七）中国证监会要求的其他文献                                    华润元大基金管制有限公司                                    二〇二四年十一月二十三日

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